本人对近期的经济及股市的深度分析
这几天重新看了巴菲特和中国的股神们的专访及自己十多年的股海经验后,在这里再一次重申:在股市中想立于不败之地只能坚持价值投资!!因为没有人能准确的判断股市的短期波动,所谓的高抛低吸是骗人的,有谁知道那是高那是低,如果有那么他一早是股神了而不是坚持了50多年价值投资,由1万美金到今年以600亿美金处于世界首富巴菲特了!!
对于近期对银行不断的提高准备金,很多人多认为这是对银行股.地产股的大利空,它们可能会出现流动现金不足而变成业绩倒退进而引起各行业贷款不足经济会出现下滑!!但我是这样看的:第一:中央银行的专家们多是一群书呆子!!他们不断的提高准备金是想拦住资金流动性过剩而这种流动泛滥的资金主要是来自外国的资金,他们想阻住流动泛滥而降低通涨,但这只是按书本理论来照搬,是一群垃圾!!因为外围资金主要是针对中国人民币升值而加速进如中国投资和购买资产,所以他们的钱会放在银行里的,提高准备金只会让银行能贷的钱减小而伤害本国企业的发展对这些资金影响不大,他们应该是针对汇率和外汇管制,这才应该是他们要做的,不过他们也有一个可取之处就是没加息,不然后果更严重!!现在不加息还是让本国企业的成本不用更加的提高,这还是对企业有利的,另外由于房地产近期的下滑让一部份投机炒楼大军把钱都重新流回银行,而另外一部份想投资地产及其子行业的资金也按兵不动,所以其实银行的流动资金是大了很多的,所以加准备金基本影响是对冲了,但如果再加的话就真的要进入一个难挨的阶段,一般在3--5年.
而目前其实的确有很多食品和饮料类产品减价,所以通涨应该会受到控制!!目前主要是输入性通涨主要是油价的大涨,这要看美国怎么做了,这两天美国已表明了要强美元把油价压下去,希望不是空话!!
其实从每个国家的经济和股市的发展来看长期都是上涨的,途中有波折但总体还是不断上涨的,只要你买的是好公司长期来讲是获利非常的,你看刘元生在万科身上发了350万拿了10多年现在是12亿,有人说中国不能做价值投资,但看看民间的股神他们能赚大钱的密迷,他们都是坚持价值投资,有人说中国股票不分红没价值,其实分红根本不没价值因为要除权和交税不分还好,不分它还是会体现在股价上的,就是巴菲特的股票10万美金一股从不分红,呵呵从3--100000谁敢说没价值!!
在这里推荐两只股票未来3-5年能翻3-5倍的公司:
1:000159拥用最好的煤矿,主要供给自己加工焦炭,07年产量37万吨2010将到140吨,而且一体化正在进行包括练焦产升的热量用来发电,基本上是把原料的效益全开发出来了,而2010年产原煤240万吨,除加工焦炭的外可以外卖,从煤炭的价格和行业来看受经济影响较小,油价高企对其还是利好,从今年第一季报表来分析,它的产能是去年的160%卖价是去年的130%而第二季4.5.6月价格涨了50%到10月15号一条20万吨的生产线将进入生产期产能进一步加大,另外一条50万吨的在建,09年4月发电厂建好,保守看08.09.10年业绩分别为0.85 1.20 1.8元/股.经济如果不好的考虑:用焦炭类企业利润下滑,生产减小用量会减小但估计不会太多,但对焦炭的价格肯定会大幅降低,而我判断原煤价格自07年放开价格管制后处于不断上涨中,但实际上油价的高企,需求的稳步增加,估计煤价不会下滑而且有上涨的要求(不竟目前我认为不高),那么必然会让一部分小型的焦炭企业(本身不具有原煤资源的)造成利润下降,甚至倒闭,一批企业也不会加大产能,这对0159是一件好事,经济一但好转,这中从原料到费物利用一条龙的企业将会成为强者!!那着这样的股票你只会输时间不会输钱,
2:000635在煤矿的生产大省里,这保障了它的成本比其它企业要低,它也是一个一体化的企业,第一它主业是生产PVC,这是全球五大生产用料,需求比较稳定,主要影响来自于产品卖价.目前全球生产PVC的方法有两个,一是用石油类做的原料比较好,二是由电石提炼的,外国主要用第一类生产,国内主要用第二种,价格方面当然是第一种带头,由于油价的上涨,PVC价格也跟着上涨,今年前3个月都在涨,停了一个多月后,近两周PVC价格又开始上涨了,(但现在世界上经济有放缓,需求会受到影响,那么PVC价格有可能跟不上石油的上涨,那么外国的企业也会出现停产,停增产能和倒闭的现象,那么有可能出现缺货现象这样选用中国低成本的PVC也是有可能的),而国内PVC企业主要是由电石提炼,对环镜有害(这也是外国不用来生产的原因)所以要求很高,准入要求大.(而电石是煤碳提炼的)今年电石价格不断大涨了几个月,还供不应求,而PVC价格涨幅跟不上(主要是下游企业低迷,题外话:由于中国今年实施的工人保障就是买保险,让珠三角长三角的很多企业都倒闭了,外资都去越南等国投厂去了)所以很多PVC企业利润跟不上,拿不到电石的就更不用开工了,为什么电石供应不上呢?因为国家对生产电石的要求很高主要是环境保护和产能,所以很多小型的电石厂都倒闭了,而由于PVC下游低迷,电石企业想加多一些价格受到PVC企业的不欢迎,而煤炭价格却不断的上涨,所以电石企业也利润很低,那么就不会在加产能了.那样就会出现PVC企业开工不足产量下降,正好对冲了经济的调整,所以PVC价格应该会比较稳定(除非石油价跌会60元/桶)而000635自己有电石厂2010年产能将达50万吨,而PVC目前是27万吨到2010年达到50万吨基本能自足,今年下半年将有一条产线可以投产,由于在煤区,所以煤价成本也较低,生产的PVC成本较别的低,加上自备发电厂,07年利润可观,到2010年将发电量增长一倍,而且在费物利用方面十分出色,可生产其它副化工产品增大收益,最后连煤渣都卖去水泥厂了.这种企业只要经济一好转就是龙头企业利润暴增,在目前来看公司08.09.10年业绩为1.2 1.7 2.00元/股.这是按目前只有43%控股权计算的结果,如果今年配股实行(证监会已批),那么将收购另外40%的控股权,就是说收益将增加近一倍,(当然算每股收益时要把10配3股的加算上去).
这两只是我精选的个股值得大家长期拿着等待公司成长带给你3-5倍的收益!!!
